Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SURESNES · SIREN 795268283 · NAF 10.89Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
-99 k €
marge nette de -1,1 %
Capitaux propres
177 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,2
la médiane de son secteur est à 650 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,25 M € -9,4 % -99 k € -0,0 % 1,18 M € 177 k € 9,97 M €
2023 10,21 M € -20,4 % -328 k € — — -2,23 M € 11,47 M €
2022 12,83 M € +33,8 % 782 k € — — -1,91 M € 13,56 M €
2021 9,59 M € +55,8 % -1,95 M € — — -2,70 M € 12,63 M €
2020 6,15 M € — -1,15 M € — — -757 k € 5,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,18 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
713 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,40 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
47,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,68 M €
soit 145 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
111 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (750,01 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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