Dossier d'entreprise · Firmio

DELTAMOD

SAS, société par actions simplifiée · NORT-SUR-ERDRE · SIREN 795260819 · NAF 43.99B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
-461 k €
marge nette de -7,0 %
Capitaux propres
-231 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×71,8
la médiane de son secteur est à 92 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,63 M € +19,5 % -461 k € -0,1 % 111 k € -231 k € 5,15 M €
2023 5,54 M € -26,6 % -1,66 M € 230 k € 5,48 M €
2021 7,55 M € +40,1 % 752 k € 1,87 M € 6,00 M €
2020 5,39 M € +9,9 % 333 k € 1,19 M € 3,98 M €
2019 4,91 M € +18,8 % 403 k € 860 k € 2,95 M €
2018 4,13 M € +62,5 % 256 k € 457 k € 2,38 M €
2016 2,54 M € 85 k € 246 k € 1,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
111 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,85 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-29,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,86 M €
soit 102 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

9 marchés remportés, pour 2,52 M € cumulés, le dernier le Wed Oct 15. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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