Dossier d'entreprise · Firmio

DMS 41

Société à responsabilité limitée · PONTLEVOY · SIREN 795254390 · NAF 46.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
462 k €
marge nette de 6,0 %
Capitaux propres
2,79 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,9
la médiane de son secteur est à 1,95 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,69 M € -28,1 % 462 k € 0,1 % 661 k € 2,79 M € 4,12 M €
2023 10,69 M € +13,7 % 552 k € 2,33 M € 5,50 M €
2022 9,41 M € +18,9 % 547 k € 1,78 M € 4,35 M €
2021 7,91 M € +33,0 % 359 k € 1,23 M € 3,17 M €
2020 5,95 M € +15,6 % 195 k € 870 k € 2,11 M €
2019 5,15 M € +0,6 % 190 k € 675 k € 2,05 M €
2018 5,12 M € +35,5 % 120 k € 486 k € 1,41 M €
2017 3,78 M € -32,6 % 111 k € 366 k € 1,28 M €
2016 5,61 M € 118 k € 255 k € 1,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
661 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
494 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,00 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
51,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,91 M €
soit 138 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,78 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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