Dossier d'entreprise · Firmio

TIMELIE DEUX

SAS, société par actions simplifiée · LES MEES · SIREN 795251776 · NAF 70.10Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2023 → 2025

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025

1,44 M €

déposé au greffe

Résultat net

732 k €

marge nette de 50,8 %

Capitaux propres

20,83 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

1 à 2 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×10,6

la médiane de son secteur est à 136 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2025	1,44 M €	+83,9 %	732 k €	0,5 %	1,10 M €	20,83 M €	35,33 M €
2024	784 k €	+399,0 %	440 k €	—	—	20,10 M €	29,72 M €
2023	157 k €	—	622 k €	—	—	14,66 M €	20,66 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,3 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,5 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

1,10 M €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

1,47 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,6 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

23,83 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,14

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

3,59

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

390 k €

soit 99 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

107 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

57 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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