Dossier d'entreprise · Firmio

MATHYM

SAS, société par actions simplifiée · CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR · SIREN 795157833 · NAF 72.19Z

Établi le
12/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
426 k €
déposé au greffe
Résultat net
-803 k €
marge nette de -188,4 %
Capitaux propres
-3,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,7
la médiane de son secteur est à 159 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 426 k € +15,3 % -803 k € -1,9 % -599 k € -3,61 M € 847 k €
2023 370 k € -16,5 % -946 k € -2,81 M € 1,12 M €
2022 443 k € +46,7 % -620 k € -1,86 M € 1,06 M €
2021 302 k € +78,9 % -899 k € -1,23 M € 1,34 M €
2020 169 k € -54,5 % -1,13 M € -328 k € 1,31 M €
2019 371 k € -11,6 % -849 k € -180 k € 1,44 M €
2018 420 k € +55,2 % -541 k € 664 k € 1,97 M €
2017 270 k € +208,3 % -740 k € 1,21 M € 2,60 M €
2016 88 k € -644 k € 1,95 M € 3,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,9 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-599 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-575 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-4,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,60 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-13 k €
soit -11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,85 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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