Dossier d'entreprise · Firmio

CAVIN

Société à responsabilité limitée · LA QUEUE-LES-YVELINES · SIREN 795109818 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
785 k €
déposé au greffe
Résultat net
259 k €
marge nette de 33,1 %
Capitaux propres
2,76 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~7 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×6,2
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 785 k € +26,2 % 259 k € 0,3 % 381 k € 2,76 M € 2,97 M €
2023 622 k € +77,2 % 129 k € 2,50 M € 2,84 M €
2022 351 k € +9,2 % 68 k € 2,37 M € 2,68 M €
2021 321 k € +27,8 % 161 k € 2,30 M € 2,56 M €
2020 251 k € +6,5 % 147 k € 2,14 M € 2,24 M €
2018 236 k € +9,3 % 139 k € 1,70 M € 1,72 M €
2017 216 k € +9,1 % 136 k € 1,89 M € 1,90 M €
2016 198 k € 84 k € 1,76 M € 1,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
381 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
262 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-266 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
68 k €
soit 32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
13 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (785 k € de CA cumulé).

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