Dossier d'entreprise · Firmio
KEOLIS CHAUNY-TERGNIER LA FERE
Société à responsabilité limitée · CHAUNY · SIREN 795089457 · NAF 49.31Z
Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2023
1,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
54 k €
marge nette de 4,5 %
Capitaux propres
356 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,4
la médiane de son secteur est à 62 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2024 |
1,05 M € |
-13,1 % |
19 k € |
0,0 % |
52 k € |
312 k € |
2,11 M € |
| 2023 |
1,21 M € |
+34,8 % |
54 k € |
— |
— |
356 k € |
2,88 M € |
| 2022 |
897 k € |
+23,0 % |
-9 k € |
— |
— |
310 k € |
1,01 M € |
| 2021 |
730 k € |
+75,6 % |
31 k € |
— |
— |
321 k € |
1,11 M € |
| 2020 |
415 k € |
-35,6 % |
39 k € |
— |
— |
285 k € |
1,22 M € |
| 2019 |
645 k € |
+39,5 % |
42 k € |
— |
— |
245 k € |
1,02 M € |
| 2018 |
463 k € |
+34,8 % |
55 k € |
— |
— |
202 k € |
1,49 M € |
| 2017 |
343 k € |
-79,2 % |
42 k € |
— |
— |
144 k € |
1,29 M € |
| 2016 |
1,65 M € |
— |
32 k € |
— |
— |
101 k € |
1,19 M € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
52 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
21 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
687 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,49 M € de CA cumulé).
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