Dossier d'entreprise · Firmio

SHV

· MONTAREN-ET-SAINT-MEDIERS · SIREN 795083161 · NAF 64.20Z

Établi le
27/09/2026
Exercices couverts
2021 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
95 k €
déposé au greffe
Résultat net · 2025
813 k €
déposé au greffe
Capitaux propres
1,67 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 — — 813 k € — -242 k € 1,67 M € 1,91 M €
2024 95 k € -47,2 % -78 k € — — 1,07 M € 1,19 M €
2023 180 k € +0,0 % 25 k € — — 1,14 M € 1,33 M €
2022 180 k € +62,2 % 81 k € — — 1,12 M € 1,28 M €
2021 6 mois 111 k € — 78 k € — — 1,08 M € 1,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Excédent brut d'exploitation
-242 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
815 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-404 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-8 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de paiement fournisseurs
115 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (95 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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