Dossier d'entreprise · Firmio

OCCITANIA

SAS, société par actions simplifiée · PAU · SIREN 795045319 · NAF 47.77Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
222 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
2,82 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×31,0
la médiane de son secteur est à 339 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,52 M € -6,8 % 222 k € 0,0 % 568 k € 2,82 M € 6,69 M €
2023 11,28 M € +50,1 % 279 k € 2,60 M € 7,12 M €
2022 7,52 M € +20,0 % 209 k € 2,42 M € 7,66 M €
2020 6,27 M € +25,1 % 357 k € 2,05 M € 6,54 M €
2019 9 mois 5,01 M € -33,1 % 147 k € 1,78 M € 4,83 M €
2018 15 mois 7,49 M € +30,4 % 155 k € 1,71 M € 4,82 M €
2017 5,74 M € +16,8 % 239 k € 1,63 M € 4,46 M €
2016 4,92 M € 322 k € 1,46 M € 3,95 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
568 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
510 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,95 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
24,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,78 M €
soit 97 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
12 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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