Dossier d'entreprise · Firmio

C.E.P.E. DE LA BAUME (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGOE DE LA BAUME)

Société à responsabilité limitée · VERSAILLES · SIREN 795001866 · NAF 35.11Z

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,41 M €
marge nette de -56,9 %
Capitaux propres
-9,77 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~13 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×55,3
la médiane de son secteur est à 45 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,48 M € +4,9 % -1,41 M € -0,6 % 1,64 M € -9,77 M € 21,77 M €
2023 2,37 M € +5,5 % -1,80 M € -8,50 M € 23,52 M €
2022 2,24 M € +5,9 % -2,15 M € -7,05 M € 24,95 M €
2021 2,12 M € +13,4 % -2,69 M € -5,46 M € 26,52 M €
2020 1,87 M € +50,7 % -3,10 M € -3,60 M € 28,41 M €
2019 1,24 M € +69,1 % -3,80 M € -1,61 M € 29,59 M €
2018 733 k € +204,2 % -4,74 M € 783 k € 30,92 M €
2017 241 k € -1,45 M € -770 k € 39,01 M €
2016 2 mois -33 k € 141 k € 15,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,64 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
186 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
34,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
254 k €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
9 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (75,32 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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