Dossier d'entreprise · Firmio

KINETEC SAS

SAS, société par actions simplifiée · TOURNES · SIREN 795001080 · NAF 32.50A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
898 k €
marge nette de 6,2 %
Capitaux propres
4,18 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×97,6
la médiane de son secteur est à 149 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,57 M € +16,3 % 898 k € 0,1 % 1,39 M € 4,18 M € 8,44 M €
2023 12,53 M € +32,4 % 1,03 M € 4,32 M € 7,49 M €
2022 9,46 M € +1,6 % 586 k € 3,87 M € 6,76 M €
2021 9,31 M € +20,7 % 657 k € 3,61 M € 6,62 M €
2020 7,71 M € -8,4 % 550 k € 2,96 M € 5,53 M €
2019 8,42 M € +6,9 % 536 k € 2,93 M € 5,04 M €
2018 7,87 M € +10,8 % 884 k € 3,28 M € 6,28 M €
2017 7,10 M € +5,6 % 832 k € 2,39 M € 5,98 M €
2016 6,73 M € 297 k € 2,56 M € 5,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,39 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,08 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
870 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
31,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,95 M €
soit 99 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 5,46 M € cumulés, le dernier le Tue Dec 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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