Dossier d'entreprise · Firmio

CYCLABLE PARIS

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 794884205 · NAF 47.64Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
-897 k €
marge nette de -10,2 %
Capitaux propres
-1,52 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,9
la médiane de son secteur est à 549 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,76 M € -9,6 % -897 k € -0,1 % -528 k € -1,52 M € 3,39 M €
2023 9,69 M € +7,5 % -557 k € -625 k € 3,59 M €
2022 9,01 M € +2,0 % -321 k € -67 k € 4,09 M €
2021 8,83 M € +16,5 % -159 k € 254 k € 3,72 M €
2020 7,58 M € +41,0 % 98 k € 260 k € 3,21 M €
2019 5,38 M € +14,3 % -139 k € 162 k € 2,81 M €
2018 4,71 M € +13,9 % -228 k € 301 k € 2,70 M €
2017 4,13 M € 123 k € 530 k € 2,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-528 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-773 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,95
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-752 k €
soit -31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
15 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
118 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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