Dossier d'entreprise · Firmio

CAPSULE & CO

Société à responsabilité limitée · EPAGNY METZ-TESSY · SIREN 794865790 · NAF 11.05Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
179 k €
déposé au greffe
Résultat net
-9 k €
marge nette de -5,1 %
Capitaux propres
-27 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,8
la médiane de son secteur est à 97 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 179 k € -11,1 % -9 k € -0,1 % 14 k € -27 k € 204 k €
2023 201 k € -12,6 % -10 k € -18 k € 362 k €
2022 230 k € +57,2 % -32 k € -9 k € 261 k €
2021 146 k € +11,3 % -19 k € 24 k € 321 k €
2020 132 k € -22,3 % 16 k € 43 k € 193 k €
2019 169 k € +30,3 % 15 k € 27 k € 147 k €
2018 130 k € -2,5 % 5 k € 11 k € 162 k €
2017 133 k € +62,3 % 10 k € 7 k € 146 k €
2016 82 k € 5 k € -3 k € 160 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
14 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
14 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
195 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-7,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4 k €
soit 8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
33 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (179 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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