Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES EAUX DU CEBRON

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · LOUIN · SIREN 794804740 · NAF 36.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
132 k €
marge nette de 3,0 %
Capitaux propres
6,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,2
la médiane de son secteur est à 537 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,39 M € -11,0 % 132 k € 0,0 % 756 k € 6,72 M € 26,57 M €
2023 4,93 M € +72,0 % 482 k € 6,83 M € 27,15 M €
2022 2,87 M € -4,7 % -450 k € 6,49 M € 27,20 M €
2021 3,01 M € -7,2 % -74 k € 7,14 M € 27,22 M €
2020 3,24 M € +5,9 % 205 k € 6,82 M € 25,93 M €
2019 3,06 M € +1,6 % 27 k € 6,04 M € 29,59 M €
2018 3,01 M € +20,3 % 200 k € 6,09 M € 30,03 M €
2017 2,50 M € +0,8 % -77 k € 6,06 M € 30,78 M €
2016 2,48 M € -291 k € 5,10 M € 29,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
756 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
163 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,84 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
291 k €
soit 24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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