Dossier d'entreprise · Firmio

LES CARS MATHIEU

Société à responsabilité limitée · AUXERRE · SIREN 794776997 · NAF 49.39A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
-298 k €
marge nette de -14,4 %
Capitaux propres
325 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,4
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,07 M € +60,2 % -298 k € -0,1 % -264 k € 325 k € 1,31 M €
2023 1,29 M € +12,5 % -58 k € 122 k € 835 k €
2022 1,15 M € +30,6 % -44 k € 131 k € 576 k €
2021 881 k € +17,8 % -22 k € 175 k € 642 k €
2020 748 k € -22,1 % -110 k € 37 k € 487 k €
2019 960 k € +23,8 % -45 k € 47 k € 512 k €
2018 776 k € -28,7 % -82 k € 22 k € 451 k €
2017 1,09 M € -8,9 % -97 k € 7 k € 502 k €
2016 13 mois 1,19 M € +28,0 % 298 € 104 k € 889 k €
2015 932 k € -117 k € -46 k € 539 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-264 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-266 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-638 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-533 k €
soit -94 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
220 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,14 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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