Dossier d'entreprise · Firmio

HORIZON PORTAGE

Société à responsabilité limitée · LE PECQ · SIREN 794689620 · NAF 78.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
-72 k €
marge nette de -1,5 %
Capitaux propres
109 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×52,0
la médiane de son secteur est à 91 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,72 M € -0,4 % -72 k € -0,0 % -40 k € 109 k € 1,24 M €
2023 4,74 M € -10,0 % -25 k € 181 k € 1,18 M €
2022 5,27 M € +13,4 % 18 k € 216 k € 1,58 M €
2021 4,64 M € +1,8 % 112 k € 253 k € 1,74 M €
2020 4,56 M € +40,8 % 134 k € 213 k € 2,88 M €
2019 3,24 M € +67,5 % 89 k € 279 k € 1,20 M €
2018 1,93 M € +30,7 % 50 k € 215 k € 773 k €
2017 1,48 M € +50,5 % 83 k € 207 k € 562 k €
2016 983 k € 40 k € 59 k € 335 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-40 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-46 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
10,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
911 k €
soit 71 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
81 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
115 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,70 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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