Dossier d'entreprise · Firmio

CENTRE TEDYBEAR 92

Société à responsabilité limitée · SAINT-CLOUD · SIREN 794664920 · NAF 88.91B

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2019
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2019
235 k €
déposé au greffe
Résultat net
-404 k €
marge nette de -172,0 %
Capitaux propres
-2,73 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~8 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,64×
la médiane de son secteur est à 370 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2019 235 k € +48,0 % -404 k € -1,7 % -328 k € -2,73 M € 261 k €
2018 159 k € -39,8 % -350 k € — — -2,33 M € 520 k €
2016 264 k € — -471 k € — — -1,36 M € 333 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2019. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-328 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-371 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Endettement net
2,88 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-79,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
16 k €
soit 26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
71 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (756 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2019Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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