Dossier d'entreprise · Firmio

CINEPLAZA

SAS, société par actions simplifiée · SAINTE-MARIE · SIREN 794638288 · NAF 59.14Z

Établi le
12/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,43 M €
déposé au greffe
Résultat net
-235 k €
marge nette de -9,7 %
Capitaux propres
-1,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,7
la médiane de son secteur est à 513 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,43 M € +11,5 % -235 k € -0,1 % -206 k € -1,26 M € 9,68 M €
2024 2,18 M € -10,5 % -643 k € -1,02 M € 10,34 M €
2023 2,43 M € -83,0 % -599 k € -379 k € 16,64 M €
2022 14,32 M € 748 k € 948 k € 18,87 M €
2021 -233 k € -168 k € 24,82 M €
2020 -5 k € 65 k € 2,10 M €
2019 -5 k € 29 k € 56 k €
2016 -8 k € -6 k € 40 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-206 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-175 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,81 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-10,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-463 k €
soit -70 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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