Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE HOTELIERE DU DOMAINE DE BEAUVOIS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY · SIREN 794537936 · NAF 56.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2019
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2019
1,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
-658 k €
marge nette de -38,9 %
Capitaux propres
-98 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~24 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×6,4
la médiane de son secteur est à 266 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2019 1,69 M € +8,5 % -658 k € -0,4 % -399 k € -98 k € 2,87 M €
2018 1,56 M € +32,0 % -929 k € — — 560 k € 2,87 M €
2017 1,18 M € — -595 k € — — 1,49 M € 2,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2019. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-399 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-421 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,58 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-46,85
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-44,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-512 k €
soit -111 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
27 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
280 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
14 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,40 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2019Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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