Dossier d'entreprise · Firmio

PHASTE

· RENNES · SIREN 794443077 · NAF 64.20Z

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
148 k €
déposé au greffe
Résultat net
5,21 M €
marge nette de 3524,9 %
Capitaux propres
9,30 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×3,2
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 148 k € -62,6 % 5,21 M € -1,22 M € 9,30 M € 10,56 M €
2023 396 k € +0,9 % 206 k € 9,48 M € 9,60 M €
2022 392 k € +5,8 % 7,77 M € 9,97 M € 10,21 M €
2021 371 k € +12,8 % 1,28 M € 5,65 M € 5,70 M €
2020 329 k € -13,6 % 1,77 M € 5,17 M € 5,24 M €
2019 380 k € -15,6 % 999 k € 3,80 M € 3,88 M €
2018 451 k € +21,8 % 902 k € 3,25 M € 3,40 M €
2017 370 k € +3,0 % 827 k € 3,05 M € 3,15 M €
2016 359 k € 384 k € 2,57 M € 2,71 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Excédent brut d'exploitation
-1,22 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,23 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,51 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-668,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-34 k €
soit -85 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
147 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (148 k € de CA cumulé).

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