Dossier d'entreprise · Firmio

IDS

SAS, société par actions simplifiée · CLICHY · SIREN 794416081 · NAF 86.22C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
53,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
575 k €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
9,67 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×689,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 53,60 M € +15,3 % 575 k € 0,0 % 4,90 M € 9,67 M € 20,48 M €
2023 46,49 M € +15,1 % 1,39 M € 11,10 M € 18,00 M €
2022 40,39 M € +13,1 % 856 k € 16,15 M € 20,48 M €
2021 35,71 M € +76,2 % 1,80 M € 15,29 M € 19,78 M €
2020 20,27 M € +23,9 % 293 k € 345 k € 4,34 M €
2019 16,36 M € +13,7 % 139 k € 453 k € 3,45 M €
2018 14,39 M € +25,4 % 304 k € 314 k € 2,88 M €
2017 11,47 M € 430 k € 1,01 M € 3,52 M €
2016 422 k € 580 k € 3,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,90 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,69 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,17 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
92,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
74 k €
soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
42 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
93 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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