Dossier d'entreprise · Firmio

LE MAS DES CANELLES

SAS, société par actions simplifiée · CASTANET-TOLOSAN · SIREN 794388231 · NAF 82.30Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
636 k €
déposé au greffe
Résultat net
3 k €
marge nette de 0,5 %
Capitaux propres
-125 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,5
la médiane de son secteur est à 84 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

11 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 636 k € +2,0 % 3 k € 0,0 % 4 k € -125 k € 326 k €
2023 624 k € -4,7 % 118 € -128 k € 318 k €
2022 655 k € +60,2 % 29 k € -128 k € 332 k €
2021 408 k € +160,0 % 21 k € -157 k € 268 k €
2020 157 k € -66,6 % 4 k € -178 k € 324 k €
2019 471 k € +2,0 % 9 k € -183 k € 214 k €
2018 462 k € +0,9 % 14 k € -192 k € 245 k €
2017 458 k € -1,7 % -62 k € -206 k € 260 k €
2016 466 k € +6,1 % -11 k € -144 k € 270 k €
2015 439 k € -10,5 % -141 k € -133 k € 297 k €
2014 491 k € -131 k € 8 k € 520 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
28 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
541 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-26,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-63 k €
soit -36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
144 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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