Dossier d'entreprise · Firmio

HOTELIERE CROUIN SAINT GERMAIN

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 794376053 · NAF 55.10Z

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
2,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
480 k €
marge nette de 18,5 %
Capitaux propres
276 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,2
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 2,60 M € +91,6 % 480 k € 0,2 % 666 k € 276 k € 9,70 M €
2021 1,35 M € +58,7 % 308 k € -205 k € 9,43 M €
2020 854 k € -66,0 % -519 k € -513 k € 9,27 M €
2019 2,51 M € +14,6 % 367 k € 7 k € 9,20 M €
2018 2,19 M € +13,0 % 90 k € -360 k € 9,25 M €
2017 1,94 M € +8,7 % -253 k € -496 k € 9,34 M €
2016 1,78 M € +29,9 % -274 k € -312 k € 9,38 M €
2015 1,37 M € -470 k € -108 k € 9,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
666 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
489 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
30,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-157 k €
soit -22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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