Dossier d'entreprise · Firmio

PERRENOT ST QUENTIN FALLAVIER

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE · SIREN 794170373 · NAF 52.10B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,83 M €
déposé au greffe
Résultat net
196 k €
marge nette de 5,1 %
Capitaux propres
421 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,1
la médiane de son secteur est à 419 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,83 M € -90,3 % 196 k € 0,1 % 344 k € 421 k € 2,20 M €
2023 39,41 M € -64,5 % 691 k € 950 k € 2,21 M €
2022 110,86 M € +72,4 % 1,13 M € 1,36 M € 27,20 M €
2021 64,30 M € +404,0 % 349 k € 577 k € 26,51 M €
2019 12,76 M € -59,4 % 42 k € 262 k € 12,01 M €
2018 31,46 M € +1276,5 % 51 k € 902 k € 2,18 M €
2017 2,29 M € +9,8 % 49 k € 851 k € 15,91 M €
2016 2,08 M € 70 k € 802 k € 1,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
344 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
308 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
207,43
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-769 k €
soit -73 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
155 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
183 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.