Dossier d'entreprise · Firmio

CONCEPTOLE INDUSTRIE

SAS, société par actions simplifiée · VENDARGUES · SIREN 794148189 · NAF 25.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
-678 k €
marge nette de -7,8 %
Capitaux propres
-406 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,1
la médiane de son secteur est à 392 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,69 M € +24,5 % -678 k € -0,1 % -183 k € -406 k € 5,23 M €
2023 6,98 M € -3,6 % -1,95 M € 110 k € 6,64 M €
2022 7,24 M € +13,0 % 103 k € 826 k € 6,39 M €
2021 6,40 M € +10,3 % 119 k € 710 k € 2,67 M €
2020 5,81 M € +14,0 % 50 k € 592 k € 3,17 M €
2019 5,09 M € +22,7 % 113 k € 542 k € 1,86 M €
2018 4,15 M € +6,2 % 27 k € 429 k € 1,55 M €
2017 3,91 M € +0,3 % 36 k € 402 k € 1,61 M €
2016 3,90 M € +28,8 % 65 k € 366 k € 1,77 M €
2015 3,03 M € 7 k € 301 k € 1,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-183 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-253 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-15,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-33 k €
soit -1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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