Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · SAINT-ETIENNE · SIREN 794055392 · NAF 47.99B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
132 k €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
-163 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,5
la médiane de son secteur est à 204 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,77 M € +70,2 % 132 k € 0,0 % 279 k € -163 k € 2,07 M €
2023 2,22 M € -17,9 % 110 k € -295 k € 1,53 M €
2022 2,70 M € +18,5 % -560 k € -406 k € 912 k €
2021 2,28 M € -12,9 % -163 k € 154 k € 2,09 M €
2020 2,62 M € -2,2 % 9 k € 317 k € 1,34 M €
2019 2,68 M € -9,4 % 56 k € 308 k € 991 k €
2018 2,95 M € -5,3 % -27 k € 253 k € 845 k €
2017 3,12 M € -35,3 % 88 k € 280 k € 969 k €
2016 4,83 M € 567 k € 1,19 M € 2,71 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
279 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
149 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,77 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-16,95
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
279 k €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,73 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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