Dossier d'entreprise · Firmio

SOTRAVAL-SPL

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · BREST · SIREN 793955089 · NAF 38.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
25,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,64 M €
marge nette de 10,4 %
Capitaux propres
21,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,3
la médiane de son secteur est à 892 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 25,25 M € +9,9 % 2,64 M € 0,1 % 5,73 M € 21,61 M € 35,74 M €
2023 22,98 M € +5,1 % 2,04 M € 19,40 M € 35,32 M €
2022 21,86 M € +11,3 % 1,81 M € 15,61 M € 29,00 M €
2020 19,64 M € +5,1 % 1,67 M € 12,49 M € 31,37 M €
2019 18,69 M € +0,2 % 595 k € 9,41 M € 21,05 M €
2018 18,65 M € -1,1 % 671 k € 8,97 M € 18,76 M €
2017 18,85 M € +1,8 % 689 k € 8,48 M € 18,82 M €
2016 18,53 M € 1,06 M € 7,98 M € 19,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,73 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,33 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,87 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
374 k €
soit 5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (25,38 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

8 marchés remportés, pour 4,49 M € cumulés, le dernier le Thu Jan 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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