Dossier d'entreprise · Firmio

RND INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée · NERIS-LES-BAINS · SIREN 793933243 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15 k €
déposé au greffe
Résultat net
-10 k €
marge nette de -68,0 %
Capitaux propres
73 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,12×
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15 k € +136,5 % -10 k € -0,7 % -7 k € 73 k € 374 k €
2023 6 k € -80,9 % -117 k € 83 k € 361 k €
2022 33 k € -7,6 % -13 k € 200 k € 412 k €
2021 36 k € -11,1 % 8 k € 213 k € 412 k €
2020 40 k € -29,1 % 19 k € 205 k € 464 k €
2019 57 k € +8,1 % 9 k € 187 k € 444 k €
2018 53 k € -21,4 % -90 k € 178 k € 546 k €
2017 67 k € +18,9 % 4 k € 268 k € 608 k €
2016 56 k € 18 k € 264 k € 587 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-7 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-8 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
343 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-204,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
29 k €
soit 712 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (608 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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