Dossier d'entreprise · Firmio

CARLI

SAS, société par actions simplifiée · SANILHAC · SIREN 793850744 · NAF 56.10C

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
159 k €
marge nette de 4,7 %
Capitaux propres
168 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,3
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,40 M € -3,7 % 159 k € 0,0 % 264 k € 168 k € 638 k €
2023 3,53 M € +1,0 % 204 k € 214 k € 720 k €
2022 3,49 M € +24,7 % 290 k € 299 k € 741 k €
2021 2,80 M € +22,8 % 412 k € 421 k € 855 k €
2020 2,28 M € -20,2 % 138 k € 349 k € 623 k €
2019 2,86 M € +8,2 % 139 k € 211 k € 623 k €
2018 2,64 M € +2,6 % 100 k € 172 k € 646 k €
2017 2,57 M € 77 k € 73 k € 677 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
264 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
227 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
365 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
40,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-64 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,02 M € de CA cumulé).

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