Dossier d'entreprise · Firmio

SRCP

· VILLENEUVE-LE-ROI · SIREN 793850512 · NAF 43.99C

Établi le
03/10/2026
Exercices couverts
2014 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
902 k €
déposé au greffe
Résultat net
10 k €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
211 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 902 k € +12,8 % 10 k € 0,0 % 37 k € 211 k € 455 k €
2020 800 k € -47,1 % 23 k € — — 202 k € 402 k €
2019 1,51 M € -25,5 % 28 k € — — 179 k € 539 k €
2018 2,03 M € +61,4 % 65 k € — — 152 k € 545 k €
2017 1,26 M € +39,3 % 10 k € — — 86 k € 283 k €
2015 903 k € +42,0 % 15 k € — — 50 k € 210 k €
2014 636 k € — 33 k € — — 35 k € 159 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
37 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
18 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
235 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
18,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
214 k €
soit 87 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
137 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
89 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
100 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (917 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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