Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · ROISSY-EN-FRANCE · SIREN 793816448 · NAF 47.91B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,83 M €
déposé au greffe
Résultat net
285 k €
marge nette de 15,6 %
Capitaux propres
1,69 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,7
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,83 M € +2,7 % 285 k € 0,2 % 370 k € 1,69 M € 2,13 M €
2023 1,78 M € -11,0 % 294 k € 1,41 M € 1,86 M €
2022 2,00 M € +7,1 % 306 k € 1,12 M € 1,48 M €
2021 1,87 M € -21,5 % 338 k € 1,21 M € 1,65 M €
2020 2,38 M € -8,4 % 447 k € 1,32 M € 2,02 M €
2019 2,60 M € +23,8 % 346 k € 1,47 M € 2,22 M €
2018 2,10 M € +8,3 % 301 k € 1,13 M € 2,00 M €
2017 1,94 M € 266 k € 829 k € 1,84 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
370 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
308 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
123 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
57,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
837 k €
soit 167 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
90 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,89 M € de CA cumulé).

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