Dossier d'entreprise · Firmio

C.P.E.S. LES LACS MEDOCAINS DU BOURG D'HOURTIN

Société à responsabilité limitée · SAINT-GREGOIRE · SIREN 793810862 · NAF 35.11Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
-313 k €
marge nette de -25,6 %
Capitaux propres
-1,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~6 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×27,3
la médiane de son secteur est à 45 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,22 M € -5,2 % -313 k € -0,3 % 949 k € -1,27 M € 10,57 M €
2022 1,29 M € -1,0 % -238 k € -751 k € 11,86 M €
2021 1,30 M € -1,1 % -244 k € -513 k € 12,76 M €
2020 1,32 M € -0,0 % -199 k € -269 k € 13,49 M €
2019 1,32 M € +3,1 % -78 k € -69 k € 14,41 M €
2018 1,28 M € 198 k € 149 k € 16,07 M €
2017 -50 k € -48 k € 4,43 M €
2016 -5 k € 2 k € 78 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
949 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
595 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,08 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-8,76
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-219 k €
soit -65 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
299 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

23 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,22 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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