Dossier d'entreprise · Firmio

MANUFACTURE C.T.S.

SAS, société par actions simplifiée · SEMUR-EN-AUXOIS · SIREN 793753344 · NAF 14.19Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
119 k €
marge nette de 4,6 %
Capitaux propres
529 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×53,6
la médiane de son secteur est à 48 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,59 M € +14,1 % 119 k € 0,0 % 242 k € 529 k € 1,70 M €
2023 2,27 M € +45,7 % 72 k € 396 k € 1,78 M €
2022 1,56 M € +44,3 % -34 k € 306 k € 1,77 M €
2021 1,08 M € -12,1 % -138 k € 314 k € 1,73 M €
2020 1,23 M € -19,7 % -42 k € 445 k € 1,93 M €
2019 1,53 M € -4,5 % 72 k € 497 k € 2,15 M €
2018 1,60 M € +0,3 % 127 k € 390 k € 2,35 M €
2017 1,60 M € +14,7 % 126 k € 224 k € 2,35 M €
2016 1,39 M € 229 k € 70 k € 2,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
242 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
200 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
643 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-162 k €
soit -23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
182 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (44,57 M € de CA cumulé).

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