Dossier d'entreprise · Firmio
LE CANAL DU MILLENAIRE
Société à responsabilité limitée · AUBERVILLIERS · SIREN 793744798 · NAF 56.10A
Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
2,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
-136 k €
marge nette de -5,2 %
Capitaux propres
103 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,1
la médiane de son secteur est à 183 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2024 |
2,58 M € |
-18,0 % |
-136 k € |
-0,1 % |
-133 k € |
103 k € |
1,10 M € |
| 2023 |
3,15 M € |
+4,9 % |
57 k € |
— |
— |
238 k € |
1,19 M € |
| 2022 |
3,01 M € |
+135,7 % |
-179 k € |
— |
— |
281 k € |
1,46 M € |
| 2021 |
1,28 M € |
+68,5 % |
84 k € |
— |
— |
460 k € |
1,35 M € |
| 2020 |
757 k € |
-76,5 % |
-233 k € |
— |
— |
376 k € |
867 k € |
| 2019 |
3,22 M € |
+4,8 % |
185 k € |
— |
— |
609 k € |
1,09 M € |
| 2018 |
3,08 M € |
-18,5 % |
13 k € |
— |
— |
423 k € |
1,05 M € |
| 2017 |
3,77 M € |
-2,1 % |
206 k € |
— |
— |
410 k € |
1,21 M € |
| 2016 |
3,86 M € |
— |
203 k € |
— |
— |
205 k € |
1,17 M € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-133 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-128 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-443 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Délai de paiement fournisseurs
99 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
19 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (33,94 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
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