Dossier d'entreprise · Firmio

CHANTIER DE L'ARSENAL

SAS, société par actions simplifiée · LA ROCHELLE · SIREN 793725342 · NAF 30.11Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
281 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
1,43 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×91,1
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,53 M € +37,0 % 281 k € 0,0 % 415 k € 1,43 M € 7,63 M €
2023 8,41 M € +83,0 % 496 k € 1,20 M € 7,25 M €
2022 4,60 M € +24,4 % 344 k € 707 k € 3,60 M €
2021 3,70 M € +99,3 % 78 k € 363 k € 1,05 M €
2020 1,86 M € -29,5 % 58 k € 286 k € 809 k €
2019 2,63 M € +64,2 % 53 k € 228 k € 580 k €
2018 1,60 M € +212,0 % 94 k € 175 k € 1,24 M €
2017 514 k € 41 k € 81 k € 740 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
415 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
359 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
20,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-137 k €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
56 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,80 M € de CA cumulé).

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