Dossier d'entreprise · Firmio

PRESTALIS

SAS, société par actions simplifiée · CHATEAUGIRON · SIREN 793683871 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,83 M €
déposé au greffe
Résultat net
680 k €
marge nette de 17,8 %
Capitaux propres
914 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×30,2
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,83 M € +31,8 % 680 k € 0,2 % 1,30 M € 914 k € 19,67 M €
2023 2,90 M € +348,9 % 566 k € 800 k € 10,71 M €
2022 647 k € +2310121,4 % 467 k € 701 k € 7,54 M €
2021 28 € -81,6 % 426 k € 656 k € 6,35 M €
2020 6 mois 152 € 68 k € 294 k € 3,46 M €
2019 177 k € 352 k € 1,33 M €
2018 121 k € 296 k € 1,52 M €
2017 -9 k € 754 k € 1,60 M €
2016 180 k € 756 k € 1,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,30 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
748 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
18,79 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
20,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,09 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de paiement fournisseurs
230 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 3,63 M € cumulés, le dernier le Thu Dec 14. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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