Dossier d'entreprise · Firmio

COGNAC

SAS, société par actions simplifiée · COGNAC · SIREN 793645748 · NAF 68.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
63 k €
marge nette de 4,0 %
Capitaux propres
67 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×27,1
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,60 M € +8,9 % 63 k € 0,0 % 81 k € 67 k € 209 k €
2023 1,47 M € +30,0 % 68 k € 35 k € 126 k €
2022 1,13 M € -5,4 % -37 k € -36 k € 82 k €
2021 1,19 M € +19,6 % 32 k € 27 k € 141 k €
2020 996 k € -10,7 % -13 k € -6 k € 96 k €
2019 1,11 M € +9,1 % 6 k € 8 k € 137 k €
2018 1,02 M € -3,1 % 20 k € 21 k € 189 k €
2017 1,05 M € -5,1 % 26 k € 23 k € 187 k €
2016 1,11 M € 66 k € -3 k € 137 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
81 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
65 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
23 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
126,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-57 k €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
16 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
319 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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