Dossier d'entreprise · Firmio

CONCEPT OUTILLAGES

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MAXIMIN · SIREN 793636341 · NAF 25.62B

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
426 k €
déposé au greffe
Résultat net
31 k €
marge nette de 7,3 %
Capitaux propres
-260 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,8
la médiane de son secteur est à 234 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 426 k € +1,8 % 31 k € 0,1 % -16 k € -260 k € 170 k €
2022 418 k € -17,1 % 17 k € -291 k € 199 k €
2021 504 k € +5,0 % -19 k € -308 k € 164 k €
2020 481 k € -6,6 % -68 k € -288 k € 192 k €
2019 514 k € -30,6 % -61 k € -221 k € 230 k €
2018 741 k € +20,0 % -126 € -159 k € 342 k €
2017 617 k € -7,3 % -137 k € -159 k € 208 k €
2016 665 k € -21,4 % -174 k € -22 k € 243 k €
2015 847 k € 6 k € 152 k € 406 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-16 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
34 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
197 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,76
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-34,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
61 k €
soit 53 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
94 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
143 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
106 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (426 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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