Dossier d'entreprise · Firmio

LES VOYAGES DE MICHELINE

SAS, société par actions simplifiée · LA CHATRE · SIREN 793598350 · NAF 79.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,43 M €
déposé au greffe
Résultat net
28 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
76 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,1
la médiane de son secteur est à 378 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,43 M € +30,5 % 28 k € 0,0 % 45 k € 76 k € 2,03 M €
2024 2,63 M € -6,7 % 12 k € 148 k € 1,22 M €
2023 2,82 M € +65,1 % 103 k € 236 k € 825 k €
2022 1,71 M € +129,6 % -3 k € 233 k € 829 k €
2020 743 k € -66,2 % -60 k € -52 k € 465 k €
2019 2,20 M € -9,4 % 14 k € 23 k € 554 k €
2018 2,43 M € +28,4 % 33 k € 42 k € 427 k €
2017 1,89 M € +23,7 % 74 k € 83 k € 397 k €
2016 1,53 M € 36 k € 45 k € 339 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
45 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
38 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-275 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-169 k €
soit -18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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