Dossier d'entreprise · Firmio

TPS IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée · LORIOL-SUR-DROME · SIREN 793532474 · NAF 68.32B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
236 k €
déposé au greffe
Résultat net
16 k €
marge nette de 6,8 %
Capitaux propres
387 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~3 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,8
la médiane de son secteur est à 128 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 236 k € +5,1 % 16 k € 0,1 % 197 k € 387 k € 2,51 M €
2023 225 k € -2,1 % 178 k € 371 k € 2,70 M €
2022 230 k € -7,6 % 19 k € 193 k € 2,44 M €
2021 249 k € +33,2 % 32 k € 174 k € 2,11 M €
2020 187 k € -2,3 % 38 k € 142 k € 1,47 M €
2019 191 k € +7,3 % 36 k € 103 k € 1,50 M €
2018 178 k € +0,8 % 28 k € 67 k € 1,56 M €
2017 177 k € +6,0 % 25 k € 40 k € 1,64 M €
2016 167 k € 26 k € 15 k € 1,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
197 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
153 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,99
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3 k €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
522 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,98 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.