Dossier d'entreprise · Firmio

LICENCE BRAND STOCKAGE

SAS, société par actions simplifiée · AUBERVILLIERS · SIREN 793449216 · NAF 46.49Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
51 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
1,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,5
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,48 M € +6,3 % 51 k € 0,0 % 91 k € 1,72 M € 2,58 M €
2023 2,33 M € -8,6 % 50 k € 1,67 M € 2,56 M €
2022 2,55 M € +41,1 % 152 k € 1,62 M € 2,10 M €
2021 1,81 M € +41,9 % 257 k € 1,47 M € 1,97 M €
2020 1,27 M € -43,7 % 64 k € 1,21 M € 1,72 M €
2019 2,26 M € +16,0 % 146 k € 1,14 M € 1,49 M €
2018 1,95 M € -42,6 % 12 k € 1,06 M € 1,36 M €
2016 3,40 M € +33,5 % 167 k € 933 k € 1,48 M €
2015 2,55 M € 432 k € 767 k € 1,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
91 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
66 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
930 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
32,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,73 M €
soit 255 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
66 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
112 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,81 M € de CA cumulé).

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