Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PAL-DE-MONS · SIREN 793446592 · NAF 20.16Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
7,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
61 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
153 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,5
la médiane de son secteur est à 611 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 7,66 M € +34,7 % 61 k € 0,0 % 1,32 M € 153 k € 4,70 M €
2024 5,69 M € +19,9 % 86 k € 91 k € 5,01 M €
2023 4,74 M € -5,5 % -245 k € 6 k € 4,08 M €
2022 5,02 M € +5,2 % -90 k € 251 k € 3,91 M €
2021 4,77 M € +19,9 % 60 k € 341 k € 4,14 M €
2020 3,98 M € -8,2 % 13 k € 282 k € 4,43 M €
2019 4,33 M € +24,6 % 1,01 M € 268 k € 4,85 M €
2018 3,48 M € +37,0 % -151 k € -744 k € 4,31 M €
2017 2,54 M € -313 k € -592 k € 4,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,32 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
581 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,25 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
40,91
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
757 k €
soit 36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
95 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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