Dossier d'entreprise · Firmio

POSITIVEYES

Société à responsabilité limitée · LE BARROUX · SIREN 793349507 · NAF 62.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
383 k €
déposé au greffe
Résultat net
18 k €
marge nette de 4,7 %
Capitaux propres
171 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,6
la médiane de son secteur est à 106 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 383 k € +48,5 % 18 k € 0,0 % 87 k € 171 k € 331 k €
2024 258 k € -37,7 % -25 k € 155 k € 337 k €
2023 414 k € +37,3 % 60 k € 180 k € 473 k €
2022 301 k € -4,3 % 46 k € 191 k € 478 k €
2021 315 k € -44,4 % 100 k € 146 k € 445 k €
2020 567 k € -3,4 % 38 k € 115 k € 435 k €
2019 587 k € +92,6 % 76 k € 106 k € 407 k €
2018 9 mois 305 k € +11,9 % 130 k € 160 k € 354 k €
2017 272 k € +73,8 % 9 k € 39 k € 226 k €
2016 157 k € 40 k € 70 k € 136 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
87 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
94 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
196 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
50 k €
soit 48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
71 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
132 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (342 k € de CA cumulé).

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