Dossier d'entreprise · Firmio

THIRD STEP FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · VALBONNE · SIREN 793335464 · NAF 35.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
616 k €
marge nette de 12,9 %
Capitaux propres
-1,60 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~25 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×119,5
la médiane de son secteur est à 40 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,79 M € -7,8 % 616 k € 0,1 % 3,36 M € -1,60 M € 24,98 M €
2023 5,19 M € -3,0 % 412 k € -1,63 M € 24,77 M €
2022 5,35 M € +4,3 % 817 k € -1,64 M € 27,74 M €
2021 5,12 M € -3,9 % -3 k € -2,26 M € 29,83 M €
2020 5,33 M € -1,0 % 43 k € -2,30 M € 32,69 M €
2019 5,39 M € +3,4 % -822 k € -2,65 M € 34,39 M €
2018 5,21 M € -3,7 % -1,64 M € -2,44 M € 37,56 M €
2017 5,41 M € +2,3 % -1,63 M € -1,74 M € 40,27 M €
2016 5,29 M € -2,34 M € -1,43 M € 42,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,36 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,87 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
22,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-14,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
352 k €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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