Dossier d'entreprise · Firmio

UCAFLEET

SAS, société par actions simplifiée · LE BOURGET · SIREN 793295932 · NAF 77.11B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
5,04 M €
marge nette de 176,2 %
Capitaux propres
13,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~18 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×6,7
la médiane de son secteur est à 427 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,86 M € -55,5 % 5,04 M € 1,8 % 3,39 M € 13,20 M € 16,90 M €
2023 6,43 M € -32,3 % 5,60 M € 12,22 M € 16,96 M €
2022 9,49 M € -19,1 % 3,44 M € 10,78 M € 29,46 M €
2021 11,74 M € -17,9 % -465 k € 8,41 M € 42,33 M €
2020 14,30 M € -6,6 % -1,97 M € 7,62 M € 55,43 M €
2019 15,30 M € -1,6 % -384 k € 8,10 M € 62,63 M €
2018 15,54 M € +0,3 % -368 k € 8,05 M € 65,72 M €
2017 15,49 M € -2,8 % -1,51 M € 7,32 M € 60,65 M €
2016 15,94 M € -257 k € 6,68 M € 59,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,8 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,39 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,19 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-686 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,34 M €
soit 171 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
129 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
94 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (400,63 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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