Dossier d'entreprise · Firmio
CENTRE D'EXPLOITATION ET DE GESTION D'ETABLISSEMENTS DE LOISIRS - CEGEL
Société à responsabilité limitée · HERLIES · SIREN 793263005 · NAF 55.20Z
Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
47 k €
déposé au greffe
Résultat net
-101 k €
marge nette de -216,3 %
Capitaux propres
614 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,78×
la médiane de son secteur est à 60 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2024 |
47 k € |
+2,2 % |
-101 k € |
-2,2 % |
— |
614 k € |
636 k € |
| 2023 |
46 k € |
— |
3 k € |
— |
— |
716 k € |
720 k € |
| 2022 |
— |
— |
-19 k € |
— |
— |
712 k € |
725 k € |
| 2021 |
57 k € |
+38,6 % |
23 k € |
— |
— |
731 k € |
738 k € |
| 2020 |
41 k € |
-56,0 % |
-23 k € |
— |
— |
708 k € |
723 k € |
| 2019 |
93 k € |
+21,9 % |
3 k € |
— |
— |
731 k € |
750 k € |
| 2018 |
76 k € |
-16,7 % |
36 k € |
— |
— |
728 k € |
752 k € |
| 2017 14 mois |
91 k € |
— |
32 k € |
— |
— |
692 k € |
727 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-17 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Délai de paiement fournisseurs
2 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (47 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
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