Dossier d'entreprise · Firmio

UN MONDE MERVEILLEUX

SAS, société par actions simplifiée · BAILLEUL · SIREN 793259359 · NAF 66.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
989 k €
marge nette de 22,0 %
Capitaux propres
15,56 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×39,8
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,50 M € -15,6 % 989 k € 0,2 % 1,39 M € 15,56 M € 20,06 M €
2024 5,32 M € +6,7 % 881 k € 14,87 M € 20,65 M €
2023 4,99 M € +26,9 % 1,78 M € 14,39 M € 19,51 M €
2022 3,93 M € +36,2 % 938 k € 12,79 M € 16,81 M €
2021 2,89 M € +13,4 % 538 k € 12,04 M € 15,91 M €
2020 2,55 M € -3,8 % 595 k € 11,70 M € 15,03 M €
2019 2,65 M € +15,1 % 6,03 M € 11,10 M € 17,61 M €
2018 2,30 M € +46,6 % 957 k € 5,07 M € 8,47 M €
2017 1,57 M € +106,9 % 490 k € 4,11 M € 7,25 M €
2016 758 k € 292 k € 3,62 M € 5,94 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,39 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,01 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,65 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,60 M €
soit 374 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
333 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,41 M € de CA cumulé).

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