Dossier d'entreprise · Firmio

ROSA BONHEUR SUR SEINE

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 793228263 · NAF 56.30Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
8,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
868 k €
marge nette de 9,8 %
Capitaux propres
2,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×49,9
la médiane de son secteur est à 178 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 8,86 M € +10,1 % 868 k € 0,1 % 1,69 M € 2,03 M € 11,74 M €
2022 8,05 M € +108,1 % 793 k € 1,16 M € 11,82 M €
2021 3,87 M € +65,3 % 125 k € 372 k € 11,96 M €
2020 2,34 M € -63,7 % -858 k € 246 k € 11,84 M €
2019 6,44 M € -6,8 % -30 k € 1,10 M € 11,20 M €
2018 6,91 M € -1,3 % 155 k € 1,13 M € 10,23 M €
2017 7,01 M € +17,8 % 223 k € 979 k € 5,85 M €
2016 5,95 M € 281 k € 956 k € 5,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,69 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,68 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,96 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
263 k €
soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
35 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (23,83 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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