Dossier d'entreprise · Firmio

TRESCAL INTERNATIONAL

SAS, société par actions simplifiée · RUNGIS · SIREN 793206053 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,69 M €
marge nette de -18,0 %
Capitaux propres
209,36 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×117,8
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,95 M € +11,9 % -2,69 M € -0,2 % 1,64 M € 209,36 M € 604,09 M €
2023 13,37 M € +42,0 % -4 k € 212,05 M € 609,92 M €
2022 9,42 M € +13,0 % 55 k € 212,06 M € 622,00 M €
2021 8,34 M € +16,3 % 13,04 M € 212,00 M € 553,19 M €
2020 7,17 M € +6,8 % -91 k € 218,96 M € 484,65 M €
2019 6,71 M € +24,4 % 636 k € 219,05 M € 417,46 M €
2018 5,40 M € +11,5 % -9,59 M € 187,89 M € 390,64 M €
2017 4,84 M € -1,9 % -10,58 M € 32,40 M € 191,42 M €
2016 4,93 M € -9,17 M € 42,68 M € 190,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,64 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,21 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
386,62 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,85
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,11 M €
soit 51 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
121 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,28 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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