Dossier d'entreprise · Firmio

ARKOSE&CO

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 793196536 · NAF 93.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
12,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,73 M €
marge nette de -39,2 %
Capitaux propres
6,24 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×43,1
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 12,06 M € -37,2 % -4,73 M € -0,4 % -1,19 M € 6,24 M € 28,98 M €
2019 19,21 M € +67,0 % 89 k € — — 11,37 M € 25,18 M €
2018 11,50 M € +100,0 % -459 k € — — 11,28 M € 20,77 M €
2017 5,75 M € +181,9 % 70 k € — — 2,38 M € 7,03 M €
2016 2,04 M € — -270 k € — — 2,31 M € 4,87 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,19 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,72 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
16,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-1,09 M €
soit -33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
112 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
46 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,06 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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